有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/02/13)
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,180,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,167,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,628,012,835円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,602,076,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,144,250,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,349,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,085,901,220円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,738,939,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740円 |
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