有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,957,488,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,046,616,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,910,871,819円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,259,352,840口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1239円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,901,320,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,253,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,732,067,074円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,054,428,619口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1405円 |
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