有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】
2019/11/08 9:36
【資料】
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【項目】
53項目
(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額8,694,116,959円
Ⅱ 負債総額4,303,703,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,390,413,462円
Ⅳ 発行済口数4,618,240,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9507円

(2019年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額15,552,548,903円
Ⅱ 負債総額30,246,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,522,302,789円
Ⅳ 発行済口数16,277,058,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9536円

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