有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/11-2023/08/10)
| Ⅰ 資産総額 | 3,428,557,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,697,657,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,899,656円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,840,002,978口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9407円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,778,871,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,194,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,764,677,251円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,945,746,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1031円 |
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