有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 3,081,222,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,539,552,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,669,566円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,439,697,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,848,024,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,424,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,831,599,197円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,739,152,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1412円 |
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