有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/02/10)

【提出】
2026/05/08 9:07
【資料】
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【項目】
53項目
(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額2,644,452,689円
Ⅱ 負債総額1,314,547,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,329,904,758円
Ⅳ 発行済口数1,188,976,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1185円

(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額8,805,158,093円
Ⅱ 負債総額23,134,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,782,023,296円
Ⅳ 発行済口数7,380,970,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1898円

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