有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月22日-平成29年9月20日)

(2017年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	40,246,736,428円
Ⅱ 負債総額	214,421,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,032,315,158円
Ⅳ 発行済数量	36,369,876,957口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	37,196,383,268円
Ⅱ 負債総額	522,976,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,673,406,734円
Ⅳ 発行済数量	34,000,968,009口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0786円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	78,167,263,806円
Ⅱ 負債総額	1,039,160,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,128,103,651円
Ⅳ 発行済数量	69,596,179,479口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1082円