有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(2021年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	14,795,089,432円
Ⅱ 負債総額	38,327,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,756,762,340円
Ⅳ 発行済数量	8,270,653,943口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7842円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	10,788,742,826円
Ⅱ 負債総額	633,255,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,155,487,332円
Ⅳ 発行済数量	6,185,138,185口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6419円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	25,686,879,642円
Ⅱ 負債総額	568,219,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,118,660,214円
Ⅳ 発行済数量	13,094,324,267口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9183円