有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/21-2024/03/21)

(2024年3月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	11,630,652,767円
Ⅱ 負債総額	17,221,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,613,430,834円
Ⅳ 発行済数量	5,213,023,537口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2278円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,423,639,769円
Ⅱ 負債総額	62,205,402円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,361,434,367円
Ⅳ 発行済数量	3,871,311,424口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3849円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	17,211,259,114円
Ⅱ 負債総額	184,558,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,026,700,425円
Ⅳ 発行済数量	6,844,699,564口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4876円