有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2022年4月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	13,022,265,468円
Ⅱ 負債総額	50,114,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,972,151,259円
Ⅳ 発行済数量	7,852,971,603口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6519円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	8,174,915,907円
Ⅱ 負債総額	485,427,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,689,488,307円
Ⅳ 発行済数量	5,743,201,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3389円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,349,917,920円
Ⅱ 負債総額	221,299,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,128,618,308円
Ⅳ 発行済数量	11,801,262,623口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7904円