有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2022年9月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	11,944,795,861円
Ⅱ 負債総額	15,363,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,929,432,484円
Ⅳ 発行済数量	7,240,662,998口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6476円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,576,741,557円
Ⅱ 負債総額	347,747,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,228,994,398円
Ⅳ 発行済数量	5,356,483,697口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1629円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	18,736,978,890円
Ⅱ 負債総額	239,103,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,497,875,750円
Ⅳ 発行済数量	10,293,189,270口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7971円