有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(2020年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	11,952,262,271円
Ⅱ 負債総額	45,399,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,906,863,016円
Ⅳ 発行済数量	10,781,603,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1044円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	9,075,888,135円
Ⅱ 負債総額	67,612,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,008,275,483円
Ⅳ 発行済数量	8,139,872,927口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1067円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	21,142,862,417円
Ⅱ 負債総額	295,725,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,847,136,517円
Ⅳ 発行済数量	17,814,363,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1702円