有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/03/22-2024/09/20)

(2024年9月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	10,753,332,483円
Ⅱ 負債総額	4,776,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,748,556,248円
Ⅳ 発行済数量	4,856,514,529口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2132円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,937,717,756円
Ⅱ 負債総額	74,999,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,862,718,296円
Ⅳ 発行済数量	3,415,975,029口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4235円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	15,714,929,579円
Ⅱ 負債総額	147,752,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,567,176,733円
Ⅳ 発行済数量	6,248,630,515口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4913円