有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(2019年3月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	22,593,569,239円
Ⅱ 負債総額	69,426,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,524,142,320円
Ⅳ 発行済数量	20,123,081,038口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1193円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	21,213,865,445円
Ⅱ 負債総額	66,583,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,147,282,189円
Ⅳ 発行済数量	19,531,208,963口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0827円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	43,965,012,857円
Ⅱ 負債総額	446,144,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,518,868,619円
Ⅳ 発行済数量	37,798,017,588口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1514円