有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2020年4月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	13,917,804,143円
Ⅱ 負債総額	33,582,077円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,884,222,066円
Ⅳ 発行済数量	14,076,825,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9863円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	10,496,716,098円
Ⅱ 負債総額	45,796,594円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,450,919,504円
Ⅳ 発行済数量	10,792,907,247口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9683円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	24,743,837,651円
Ⅱ 負債総額	516,907,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,226,929,936円
Ⅳ 発行済数量	23,365,275,500口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0369円