有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(2019年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	19,224,587,852円
Ⅱ 負債総額	115,450,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,109,136,989円
Ⅳ 発行済数量	16,382,322,204口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1664円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	16,359,605,712円
Ⅱ 負債総額	305,276,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,054,329,009円
Ⅳ 発行済数量	14,150,082,610口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1346円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	35,829,981,070円
Ⅱ 負債総額	435,498,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,394,482,561円
Ⅳ 発行済数量	29,231,364,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2108円