有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/21-2023/03/20)

(2023年3月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	10,454,169,177円
Ⅱ 負債総額	5,219,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,448,950,112円
Ⅳ 発行済数量	6,419,296,230口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6277円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,924,062,542円
Ⅱ 負債総額	8,584,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,915,477,701円
Ⅳ 発行済数量	4,835,193,898口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2234円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,478,191,555円
Ⅱ 負債総額	216,527,576円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,261,663,979円
Ⅳ 発行済数量	9,079,114,226口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7911円