有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/09/23-2026/03/23)

(2026年3月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	12,308,135,903円
Ⅱ 負債総額	4,447,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,303,688,141円
Ⅳ 発行済数量	4,510,486,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7278円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,070,292,504円
Ⅱ 負債総額	124,616,031円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,945,676,473円
Ⅳ 発行済数量	2,688,222,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4678円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,480,767,986円
Ⅱ 負債総額	112,133,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,368,634,189円
Ⅳ 発行済数量	5,205,602,711口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1444円