有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(2018年4月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	32,608,808,241円
Ⅱ 負債総額	405,355,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,203,452,304円
Ⅳ 発行済数量	29,588,543,151口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0884円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	31,007,627,862円
Ⅱ 負債総額	1,169,378,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,838,249,228円
Ⅳ 発行済数量	27,281,177,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0937円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	63,964,884,496円
Ⅱ 負債総額	1,093,677,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,871,207,452円
Ⅳ 発行済数量	56,930,398,307口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1044円