有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/21-2025/03/21)

(2025年3月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	10,391,859,216円
Ⅱ 負債総額	8,951,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,382,908,210円
Ⅳ 発行済数量	4,943,624,576口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1003円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	3,976,315,660円
Ⅱ 負債総額	20,569,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,955,745,946円
Ⅳ 発行済数量	3,135,876,797口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2614円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	14,448,148,398円
Ⅱ 負債総額	93,418,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,354,729,627円
Ⅳ 発行済数量	6,017,935,217口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3853円