有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(2018年10月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	26,048,239,689円
Ⅱ 負債総額	104,732,131円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,943,507,558円
Ⅳ 発行済数量	23,397,420,530口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1088円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	23,277,160,209円
Ⅱ 負債総額	125,515,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,151,644,926円
Ⅳ 発行済数量	21,728,706,205口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0655円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	49,514,601,769円
Ⅱ 負債総額	479,673,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,034,928,592円
Ⅳ 発行済数量	43,247,222,561口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1338円