有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(2021年4月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	15,005,273,822円
Ⅱ 負債総額	69,778,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,935,495,780円
Ⅳ 発行済数量	8,793,105,627口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6985円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	11,369,884,377円
Ⅱ 負債総額	61,944,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,307,939,492円
Ⅳ 発行済数量	6,926,956,135口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6325円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	26,409,389,234円
Ⅱ 負債総額	293,976,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,115,412,781円
Ⅳ 発行済数量	14,417,738,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8113円