有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/22-2025/09/22)

(2025年9月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	11,762,197,519円
Ⅱ 負債総額	10,502,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,751,694,668円
Ⅳ 発行済数量	4,680,817,567口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5106円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,388,188,383円
Ⅱ 負債総額	70,498,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,317,689,769円
Ⅳ 発行済数量	2,919,721,420口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4788円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,237,970,392円
Ⅱ 負債総額	94,896,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,143,073,660円
Ⅳ 発行済数量	5,622,544,926口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8711円