有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/21-2023/09/20)

(2023年9月末現在)
「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	10,617,422,837円
Ⅱ 負債総額	4,626,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,612,796,346円
Ⅳ 発行済数量	5,771,872,523口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8387円

「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,531,315,176円
Ⅱ 負債総額	159,136,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,372,178,932円
Ⅳ 発行済数量	4,499,518,159口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1939円

(参考情報)
「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」

Ⅰ 資産総額	16,346,506,870円
Ⅱ 負債総額	208,359,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,138,147,776円
Ⅳ 発行済数量	7,915,834,204口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0387円