有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月22日-平成30年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	レーザーテック	株式	15,900	3,450.00	3,895.00	-	1.47%
	日本	電気機器		54,855,000	61,930,500	-
2	共立メンテナンス	株式	13,200	4,660.00	4,505.00	-	1.41%
	日本	サービス業		61,512,000	59,466,000	-
3	ナカニシ	株式	9,900	6,070.00	5,930.00	-	1.39%
	日本	精密機器		60,093,000	58,707,000	-
4	エス・エム・エス	株式	14,700	3,545.00	3,865.00	-	1.35%
	日本	サービス業		52,111,500	56,815,500	-
5	ニチハ	株式	11,700	4,750.00	4,395.00	-	1.22%
	日本	ガラス・土石製品		55,575,000	51,421,500	-
6	寿スピリッツ	株式	7,500	6,300.00	6,640.00	-	1.18%
	日本	食料品		47,250,000	49,800,000	-
7	デジタルガレージ	株式	13,700	3,080.00	3,630.00	-	1.18%
	日本	情報・通信業		42,196,000	49,731,000	-
8	エン・ジャパン	株式	8,400	5,270.00	5,820.00	-	1.16%
	日本	サービス業		44,268,000	48,888,000	-
9	兼松	株式	32,600	1,584.00	1,489.00	-	1.15%
	日本	卸売業		51,638,400	48,541,400	-
10	ユナイテッドアローズ	株式	9,500	4,690.00	4,795.00	-	1.08%
	日本	小売業		44,555,000	45,552,500	-
11	アウトソーシング	株式	22,100	1,996.00	2,061.00	-	1.08%
	日本	サービス業		44,111,600	45,548,100	-
12	イリソ電子工業	株式	6,500	7,010.00	6,900.00	-	1.06%
	日本	電気機器		45,565,000	44,850,000	-
13	FPG	株式	26,700	1,421.00	1,660.00	-	1.05%
	日本	証券、商品先物取引業		37,940,700	44,322,000	-
14	ユニプレス	株式	15,000	3,090.00	2,891.00	-	1.03%
	日本	輸送用機器		46,350,000	43,365,000	-
15	TOKAIホールディングス	株式	40,400	969.00	1,053.00	-	1.01%
	日本	卸売業		39,147,600	42,541,200	-
16	興銀リース	株式	14,400	2,945.00	2,863.00	-	0.98%
	日本	その他金融業		42,408,000	41,227,200	-
17	東京製鐵	株式	41,200	1,011.00	967.00	-	0.95%
	日本	鉄鋼		41,653,200	39,840,400	-
18	東急建設	株式	33,500	1,145.00	1,184.00	-	0.94%
	日本	建設業		38,357,500	39,664,000	-
19	山善	株式	29,900	1,388.00	1,323.00	-	0.94%
	日本	卸売業		41,501,200	39,557,700	-
20	三井住友建設	株式	62,800	642.00	621.00	-	0.93%
	日本	建設業		40,317,600	38,998,800	-
21	タクマ	株式	26,000	1,604.00	1,478.00	-	0.91%
	日本	機械		41,704,000	38,428,000	-
22	カナモト	株式	11,300	3,540.00	3,365.00	-	0.90%
	日本	サービス業		40,002,000	38,024,500	-
23	アクシアル リテイリング	株式	8,500	4,250.00	4,470.00	-	0.90%
	日本	小売業		36,125,000	37,995,000	-
24	ミルボン	株式	10,400	3,815.00	3,625.00	-	0.90%
	日本	化学		39,676,000	37,700,000	-
25	セイコーホールディングス	株式	12,000	3,355.00	3,135.00	-	0.89%
	日本	精密機器		40,260,000	37,620,000	-
26	フジテック	株式	24,900	1,628.00	1,499.00	-	0.89%
	日本	機械		40,537,200	37,325,100	-
27	パイオラックス	株式	11,400	3,500.00	3,260.00	-	0.88%
	日本	金属製品		39,900,000	37,164,000	-
28	東鉄工業	株式	10,500	3,780.00	3,535.00	-	0.88%
	日本	建設業		39,690,000	37,117,500	-
29	竹内製作所	株式	13,000	2,755.00	2,820.00	-	0.87%
	日本	機械		35,815,000	36,660,000	-
30	トリドールホールディングス	株式	9,400	4,215.00	3,830.00	-	0.85%
	日本	小売業		39,621,000	36,002,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.86%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.72%
小売業		10.03%
電気機器		8.99%
情報・通信業		8.49%
建設業		7.97%
機械		6.81%
化学		6.70%
卸売業		6.14%
不動産業		5.00%
輸送用機器		3.98%
精密機器		2.29%
金属製品		2.08%
証券、商品先物取引業		1.85%
陸運業		1.69%
医薬品		1.37%
ガラス・土石製品		1.22%
その他金融業		1.20%
食料品		1.18%
銀行業		1.10%
鉄鋼		0.95%
非鉄金属		0.75%
その他製品		0.56%
倉庫・運輸関連業		0.52%
石油・石炭製品		0.16%
電気・ガス業		0.12%
合計		98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。