有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	レーザーテック	株式	46,000	4,310.00	5,270.00	-	2.74%
	日本	電気機器		198,260,000	242,420,000	-
2	システナ	株式	78,600	1,828.00	1,825.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		143,680,800	143,445,000	-
3	ユニゾホールディングス	株式	33,400	1,995.00	3,550.00	-	1.34%
	日本	不動産業		66,633,000	118,570,000	-
4	DTS	株式	49,200	2,291.00	2,390.00	-	1.33%
	日本	情報・通信業		112,717,200	117,588,000	-
5	ジャストシステム	株式	31,400	3,445.00	3,700.00	-	1.31%
	日本	情報・通信業		108,173,000	116,180,000	-
6	興銀リース	株式	41,600	2,653.00	2,743.00	-	1.29%
	日本	その他金融業		110,364,800	114,108,800	-
7	フジテック	株式	81,700	1,459.00	1,363.00	-	1.26%
	日本	機械		119,200,300	111,357,100	-
8	船井総研ホールディングス	株式	44,400	2,594.00	2,503.00	-	1.25%
	日本	サービス業		115,173,600	111,133,200	-
9	TOKAIホールディングス	株式	116,900	947.00	934.00	-	1.23%
	日本	卸売業		110,704,300	109,184,600	-
10	兼松	株式	85,800	1,242.00	1,256.00	-	1.22%
	日本	卸売業		106,563,600	107,764,800	-
11	ダイワボウホールディングス	株式	20,200	5,280.00	5,310.00	-	1.21%
	日本	卸売業		106,656,000	107,262,000	-
12	三井住友建設	株式	181,500	630.00	581.00	-	1.19%
	日本	建設業		114,345,000	105,451,500	-
13	タクマ	株式	81,000	1,429.00	1,300.00	-	1.19%
	日本	機械		115,749,000	105,300,000	-
14	センコーグループホールディングス	株式	117,300	873.00	855.00	-	1.13%
	日本	陸運業		102,402,900	100,291,500	-
15	東京製鐵	株式	118,900	829.00	832.00	-	1.12%
	日本	鉄鋼		98,568,100	98,924,800	-
16	カナモト	株式	35,100	2,862.06	2,813.00	-	1.11%
	日本	サービス業		100,458,340	98,736,300	-
17	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	株式	59,400	1,415.00	1,630.00	-	1.09%
	日本	小売業		84,051,000	96,822,000	-
18	アクシアル リテイリング	株式	24,500	3,840.00	3,780.00	-	1.05%
	日本	小売業		94,080,000	92,610,000	-
19	東鉄工業	株式	30,200	3,030.00	2,995.00	-	1.02%
	日本	建設業		91,506,000	90,449,000	-
20	山善	株式	86,400	1,072.00	1,041.00	-	1.02%
	日本	卸売業		92,620,800	89,942,400	-
21	ニチハ	株式	31,200	3,030.00	2,855.00	-	1.01%
	日本	ガラス・土石製品		94,536,000	89,076,000	-
22	象印マホービン	株式	65,800	1,228.67	1,316.00	-	0.98%
	日本	電気機器		80,846,800	86,592,800	-
23	エレコム	株式	21,300	3,770.00	3,955.00	-	0.95%
	日本	電気機器		80,301,000	84,241,500	-
24	ユナイテッドアローズ	株式	25,300	3,325.00	3,125.00	-	0.89%
	日本	小売業		84,122,500	79,062,500	-
25	武蔵精密工業	株式	54,500	1,474.00	1,429.00	-	0.88%
	日本	輸送用機器		80,333,000	77,880,500	-
26	ユニプレス	株式	43,500	1,798.00	1,781.00	-	0.87%
	日本	輸送用機器		78,213,000	77,473,500	-
27	サカイ引越センター	株式	11,800	6,800.00	6,500.00	-	0.87%
	日本	陸運業		80,240,000	76,700,000	-
28	オカモト	株式	15,000	5,040.00	5,070.00	-	0.86%
	日本	ゴム製品		75,600,000	76,050,000	-
29	ミロク情報サービス	株式	21,800	3,365.00	3,435.00	-	0.85%
	日本	情報・通信業		73,357,000	74,883,000	-
30	日医工	株式	59,100	1,249.00	1,251.00	-	0.83%
	日本	医薬品		73,815,900	73,934,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.00%
合計	98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	13.17%
サービス業		12.60%
小売業		11.97%
不動産業		7.82%
建設業		7.77%
機械		7.66%
卸売業		7.65%
電気機器		7.26%
化学		4.33%
陸運業		3.35%
輸送用機器		2.03%
証券、商品先物取引業		1.69%
その他金融業		1.56%
精密機器		1.44%
鉄鋼		1.12%
ガラス・土石製品		1.06%
ゴム製品		1.05%
食料品		1.01%
医薬品		0.83%
金属製品		0.77%
その他製品		0.74%
倉庫・運輸関連業		0.56%
繊維製品		0.30%
石油・石炭製品		0.12%
電気・ガス業		0.11%
合計		98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。