有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイワボウホールディングス	株式	80,800	1,936.19	2,204.00	-	2.15
	日本	卸売業		156,444,562	178,083,200	-
2	レノバ	株式	33,400	4,990.26	4,930.00	-	1.99
	日本	電気・ガス業		166,674,874	164,662,000	-
3	西松建設	株式	44,100	3,512.53	3,550.00	-	1.89
	日本	建設業		154,902,894	156,555,000	-
4	アサヒホールディングス	株式	64,400	2,219.87	2,163.00	-	1.68
	日本	非鉄金属		142,959,926	139,297,200	-
5	兼松	株式	77,400	1,447.21	1,510.00	-	1.41
	日本	卸売業		112,014,316	116,874,000	-
6	SHOEI	株式	24,600	4,181.39	4,560.00	-	1.35
	日本	その他製品		102,862,261	112,176,000	-
7	高砂熱学工業	株式	55,800	1,882.09	2,004.00	-	1.35
	日本	建設業		105,021,091	111,823,200	-
8	DTS	株式	40,100	2,636.86	2,634.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		105,738,214	105,623,400	-
9	ウエストホールディングス	株式	19,700	3,813.35	4,915.00	-	1.17
	日本	建設業		75,123,000	96,825,500	-
10	ディップ	株式	29,400	3,371.93	3,195.00	-	1.13
	日本	サービス業		99,134,807	93,933,000	-
11	ワコム	株式	142,400	685.09	632.00	-	1.09
	日本	電気機器		97,558,064	89,996,800	-
12	竹内製作所	株式	32,900	2,648.93	2,714.00	-	1.08
	日本	機械		87,150,007	89,290,600	-
13	イーレックス	株式	28,900	2,943.28	3,080.00	-	1.07
	日本	電気・ガス業		85,060,944	89,012,000	-
14	JCU	株式	22,100	3,629.05	4,005.00	-	1.07
	日本	化学		80,202,190	88,510,500	-
15	ネクステージ	株式	39,100	2,049.61	2,245.00	-	1.06
	日本	小売業		80,140,114	87,779,500	-
16	コメダホールディングス	株式	42,300	2,061.43	2,051.00	-	1.05
	日本	卸売業		87,198,657	86,757,300	-
17	タカラトミー	株式	88,200	944.96	960.00	-	1.02
	日本	その他製品		83,345,712	84,672,000	-
18	カナモト	株式	33,100	2,520.18	2,550.00	-	1.02
	日本	サービス業		83,417,982	84,405,000	-
19	東京製鐵	株式	75,800	1,051.80	1,094.00	-	1.00
	日本	鉄鋼		79,727,140	82,925,200	-
20	くら寿司	株式	20,200	4,163.56	4,070.00	-	0.99
	日本	小売業		84,103,915	82,214,000	-
21	KHネオケム	株式	31,800	2,512.10	2,583.00	-	0.99
	日本	化学		79,884,790	82,139,400	-
22	東建コーポレーション	株式	8,200	10,292.91	9,890.00	-	0.98
	日本	建設業		84,401,909	81,098,000	-
23	東和薬品	株式	28,300	2,531.14	2,790.00	-	0.95
	日本	医薬品		71,631,472	78,957,000	-
24	ニチハ	株式	27,400	2,829.75	2,864.00	-	0.95
	日本	ガラス・土石製品		77,535,200	78,473,600	-
25	アクシアル リテイリング	株式	20,700	3,719.46	3,790.00	-	0.95
	日本	小売業		76,992,854	78,453,000	-
26	山善	株式	75,700	1,006.31	1,029.00	-	0.94
	日本	卸売業		76,178,038	77,895,300	-
27	MCJ	株式	62,200	1,315.23	1,236.00	-	0.93
	日本	電気機器		81,807,877	76,879,200	-
28	夢真ビーネックスグループ	株式	54,100	1,291.09	1,359.00	-	0.89
	日本	サービス業		69,848,473	73,521,900	-
29	横河ブリッジホールディングス	株式	33,400	2,038.48	2,199.00	-	0.89
	日本	金属製品		68,085,252	73,446,600	-
30	ローツェ	株式	8,600	9,255.10	8,390.00	-	0.87
	日本	機械		79,593,900	72,154,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.81
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	15.28
建設業		12.26
情報・通信業		11.34
卸売業		9.07
小売業		7.11
機械		7.00
電気機器		5.25
不動産業		5.00
化学		4.80
電気・ガス業		3.24
金属製品		2.85
その他製品		2.38
非鉄金属		2.09
ガラス・土石製品		2.04
陸運業		1.74
証券、商品先物取引業		1.47
鉄鋼		1.43
倉庫・運輸関連業		1.39
医薬品		1.11
精密機器		0.88
その他金融業		0.64
食料品		0.45
合計		98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。