有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JVCケンウッド	株式	77,400	1,689.01	1,800.00	-	2.70
	日本	電気機器		130,729,675	139,320,000	-
2	ジーエヌアイグループ	株式	31,700	3,105.00	3,350.00	-	2.06
	日本	医薬品		98,428,500	106,195,000	-
3	SWCC	株式	13,400	7,450.00	7,610.00	-	1.97
	日本	非鉄金属		99,830,000	101,974,000	-
4	メイコー	株式	9,700	8,679.35	9,100.00	-	1.71
	日本	電気機器		84,189,706	88,270,000	-
5	マネックスグループ	株式	93,700	947.00	916.00	-	1.66
	日本	証券、商品先物取引業		88,733,900	85,829,200	-
6	FPG	株式	33,100	2,783.00	2,549.00	-	1.63
	日本	証券、商品先物取引業		92,117,300	84,371,900	-
7	三井倉庫ホールディングス	株式	10,000	7,240.00	7,700.00	-	1.49
	日本	倉庫・運輸関連業		72,400,000	77,000,000	-
8	コメダホールディングス	株式	26,900	2,781.00	2,765.00	-	1.44
	日本	卸売業		74,808,900	74,378,500	-
9	兼松	株式	27,800	2,578.00	2,611.50	-	1.41
	日本	卸売業		71,668,400	72,599,700	-
10	フェローテックホールディングス	株式	27,000	2,663.00	2,587.00	-	1.35
	日本	電気機器		71,901,000	69,849,000	-
11	物語コーポレーション	株式	19,900	3,352.06	3,355.00	-	1.29
	日本	小売業		66,706,006	66,764,500	-
12	ジャフコ グループ	株式	28,500	2,120.00	2,275.50	-	1.26
	日本	証券、商品先物取引業		60,420,000	64,851,750	-
13	SHOEI	株式	27,300	2,212.91	2,160.00	-	1.14
	日本	その他製品		60,412,634	58,968,000	-
14	芝浦メカトロニクス	株式	7,100	8,700.00	8,220.00	-	1.13
	日本	電気機器		61,770,000	58,362,000	-
15	加賀電子	株式	20,800	2,793.00	2,787.00	-	1.12
	日本	卸売業		58,094,400	57,969,600	-
16	カチタス	株式	25,700	2,160.00	2,180.00	-	1.08
	日本	不動産業		55,512,000	56,026,000	-
17	MCJ	株式	40,700	1,399.00	1,366.00	-	1.08
	日本	電気機器		56,939,300	55,596,200	-
18	テクマトリックス	株式	21,000	2,237.98	2,531.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		46,997,728	53,151,000	-
19	アークランズ	株式	30,600	1,701.00	1,722.00	-	1.02
	日本	小売業		52,050,600	52,693,200	-
20	リミックスポイント	株式	75,800	340.00	695.00	-	1.02
	日本	小売業		25,772,000	52,681,000	-
21	トーカロ	株式	28,900	1,847.00	1,810.00	-	1.01
	日本	金属製品		53,378,300	52,309,000	-
22	システナ	株式	139,200	360.00	356.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		50,112,000	49,555,200	-
23	カヤバ	株式	16,500	2,927.00	2,939.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		48,295,500	48,493,500	-
24	船井総研ホールディングス	株式	20,000	2,322.00	2,412.00	-	0.93
	日本	サービス業		46,440,000	48,240,000	-
25	あいちフィナンシャルグループ	株式	17,800	2,539.00	2,700.00	-	0.93
	日本	銀行業		45,194,200	48,060,000	-
26	横河ブリッジホールディングス	株式	17,200	2,755.00	2,702.00	-	0.90
	日本	金属製品		47,386,000	46,474,400	-
27	ノーリツ鋼機	株式	9,200	5,010.00	5,040.00	-	0.90
	日本	精密機器		46,092,000	46,368,000	-
28	ワコム	株式	68,900	716.00	672.00	-	0.90
	日本	電気機器		49,332,400	46,300,800	-
29	フューチャー	株式	24,200	1,806.00	1,821.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		43,705,200	44,068,200	-
30	メガチップス	株式	7,500	6,190.00	5,860.00	-	0.85
	日本	電気機器		46,425,000	43,950,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	12.71
電気機器		12.49
情報・通信業		11.64
卸売業		10.46
小売業		7.81
不動産業		5.84
証券、商品先物取引業		5.55
化学		4.32
機械		4.15
その他製品		3.44
医薬品		2.61
金属製品		2.37
非鉄金属		2.27
倉庫・運輸関連業		1.89
海運業		1.79
その他金融業		1.63
精密機器		1.35
建設業		1.32
輸送用機器		0.94
銀行業		0.93
食料品		0.75
電気・ガス業		0.60
鉄鋼		0.53
陸運業		0.42
ガラス・土石製品		0.40
鉱業		0.27
水産・農林業		0.26
石油・石炭製品		0.16
合計		98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。