有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フジテック	株式	84,200	1,922.78	1,806.00	-	2.01
	日本	機械		161,898,614	152,065,200	-
2	ダイワボウホールディングス	株式	19,400	7,200.03	7,640.00	-	1.96
	日本	卸売業		139,680,636	148,216,000	-
3	アサヒホールディングス	株式	40,100	2,843.72	3,655.00	-	1.94
	日本	非鉄金属		114,033,265	146,565,500	-
4	TOKAIホールディングス	株式	120,600	993.92	983.00	-	1.57
	日本	卸売業		119,867,124	118,549,800	-
5	ベルク	株式	15,000	7,678.45	7,590.00	-	1.51
	日本	小売業		115,176,825	113,850,000	-
6	タクマ	株式	77,600	1,460.25	1,465.00	-	1.50
	日本	機械		113,315,593	113,684,000	-
7	アクシアル リテイリング	株式	25,200	4,440.55	4,430.00	-	1.48
	日本	小売業		111,902,091	111,636,000	-
8	ノジマ	株式	40,600	2,644.28	2,638.00	-	1.42
	日本	小売業		107,357,809	107,102,800	-
9	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	9,000	11,433.88	11,660.00	-	1.39
	日本	サービス業		102,905,000	104,940,000	-
10	DTS	株式	50,800	2,195.64	2,020.00	-	1.36
	日本	情報・通信業		111,538,844	102,616,000	-
11	プリマハム	株式	36,300	2,789.07	2,802.00	-	1.35
	日本	食料品		101,243,518	101,712,600	-
12	兼松	株式	85,100	1,256.20	1,148.00	-	1.29
	日本	卸売業		106,903,341	97,694,800	-
13	センコーグループホールディングス	株式	121,000	803.16	783.00	-	1.25
	日本	陸運業		97,183,550	94,743,000	-
14	扶桑化学工業	株式	23,000	3,886.79	4,045.00	-	1.23
	日本	化学		89,396,200	93,035,000	-
15	JCU	株式	28,100	3,229.63	3,120.00	-	1.16
	日本	化学		90,752,805	87,672,000	-
16	山善	株式	89,100	900.98	954.00	-	1.13
	日本	卸売業		80,277,609	85,001,400	-
17	カナモト	株式	39,000	2,364.72	2,127.00	-	1.10
	日本	サービス業		92,224,210	82,953,000	-
18	コメダホールディングス	株式	49,700	1,830.57	1,666.00	-	1.10
	日本	卸売業		90,979,506	82,800,200	-
19	東鉄工業	株式	31,200	2,671.34	2,514.00	-	1.04
	日本	建設業		83,345,930	78,436,800	-
20	SHOEI	株式	27,000	2,816.87	2,794.00	-	1.00
	日本	その他製品		76,055,632	75,438,000	-
21	トーカロ	株式	63,700	1,151.84	1,177.00	-	0.99
	日本	金属製品		73,372,471	74,974,900	-
22	UTグループ	株式	34,800	2,591.36	2,133.00	-	0.98
	日本	サービス業		90,179,373	74,228,400	-
23	三井住友建設	株式	175,500	459.00	408.00	-	0.95
	日本	建設業		80,555,504	71,604,000	-
24	コムチュア	株式	25,500	2,704.31	2,778.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		68,959,944	70,839,000	-
25	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	18,000	4,116.64	3,845.00	-	0.92
	日本	サービス業		74,099,567	69,210,000	-
26	ニチハ	株式	32,200	2,239.62	2,143.00	-	0.91
	日本	ガラス・土石製品		72,115,873	69,004,600	-
27	コロプラ	株式	74,600	1,045.84	919.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		78,020,192	68,557,400	-
28	プレステージ・インターナショナル	株式	82,900	851.35	821.00	-	0.90
	日本	サービス業		70,577,687	68,060,900	-
29	竹内製作所	株式	38,800	1,760.72	1,751.00	-	0.90
	日本	機械		68,315,950	67,938,800	-
30	東京製鐵	株式	111,600	618.22	593.00	-	0.88
	日本	鉄鋼		68,994,139	66,178,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	16.41
小売業		12.65
機械		11.00
情報・通信業		10.75
卸売業		9.71
建設業		7.06
不動産業		5.62
化学		4.34
電気機器		3.33
陸運業		2.50
非鉄金属		2.19
食料品		1.84
金属製品		1.57
証券、商品先物取引業		1.35
輸送用機器		1.16
その他製品		1.00
ガラス・土石製品		0.98
ゴム製品		0.93
鉄鋼		0.88
倉庫・運輸関連業		0.83
その他金融業		0.77
電気・ガス業		0.71
精密機器		0.48
繊維製品		0.28
石油・石炭製品		0.13
医薬品		0.08
合計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。