有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ワコム	株式	74,400	845.34	868.00	-	1.85
	日本	電気機器		62,894,000	64,579,200	-
2	SHOEI	株式	11,300	5,360.00	5,680.00	-	1.84
	日本	その他製品		60,568,000	64,184,000	-
3	DTS	株式	17,800	3,246.96	3,370.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		57,796,000	59,986,000	-
4	タカラトミー	株式	40,100	1,399.61	1,470.00	-	1.69
	日本	その他製品		56,124,500	58,947,000	-
5	夢真ビーネックスグループ	株式	30,300	1,581.46	1,591.00	-	1.38
	日本	サービス業		47,918,400	48,207,300	-
6	コメダホールディングス	株式	20,900	2,247.24	2,278.00	-	1.36
	日本	卸売業		46,967,500	47,610,200	-
7	兼松	株式	33,100	1,347.50	1,383.00	-	1.31
	日本	卸売業		44,602,500	45,777,300	-
8	北海道電力	株式	84,400	512.05	511.00	-	1.24
	日本	電気・ガス業		43,217,600	43,128,400	-
9	高砂熱学工業	株式	23,300	1,624.74	1,689.00	-	1.13
	日本	建設業		37,856,600	39,353,700	-
10	竹内製作所	株式	14,800	2,352.31	2,555.00	-	1.08
	日本	機械		34,814,200	37,814,000	-
11	JCU	株式	10,000	3,422.04	3,550.00	-	1.02
	日本	化学		34,220,400	35,500,000	-
12	東和薬品	株式	14,000	2,629.85	2,526.00	-	1.01
	日本	医薬品		36,818,000	35,364,000	-
13	乃村工藝社	株式	39,800	893.00	881.00	-	1.00
	日本	サービス業		35,541,400	35,063,800	-
14	山善	株式	34,500	984.31	1,003.00	-	0.99
	日本	卸売業		33,958,800	34,603,500	-
15	ニチハ	株式	12,400	2,623.29	2,737.00	-	0.97
	日本	ガラス・土石製品		32,528,900	33,938,800	-
16	KHネオケム	株式	13,400	2,442.00	2,524.00	-	0.97
	日本	化学		32,722,800	33,821,600	-
17	メイコー	株式	10,500	3,101.71	3,175.00	-	0.96
	日本	電気機器		32,568,000	33,337,500	-
18	デジタルアーツ	株式	5,100	6,340.00	6,530.00	-	0.95
	日本	情報・通信業		32,334,000	33,303,000	-
19	FPG	株式	32,200	903.67	1,034.00	-	0.95
	日本	証券、商品先物取引業		29,098,400	33,294,800	-
20	イー・ギャランティ	株式	14,200	2,200.84	2,326.00	-	0.95
	日本	その他金融業		31,252,000	33,029,200	-
21	東建コーポレーション	株式	3,700	8,081.56	8,860.00	-	0.94
	日本	建設業		29,901,800	32,782,000	-
22	ライト工業	株式	16,700	1,852.61	1,961.00	-	0.94
	日本	建設業		30,938,600	32,748,700	-
23	フューチャー	株式	20,100	1,542.81	1,599.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		31,010,500	32,139,900	-
24	コムチュア	株式	10,700	2,801.61	2,988.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		29,977,300	31,971,600	-
25	MCJ	株式	33,800	907.40	942.00	-	0.91
	日本	電気機器		30,670,400	31,839,600	-
26	ホシデン	株式	21,500	1,234.99	1,479.00	-	0.91
	日本	電気機器		26,552,400	31,798,500	-
27	トーカロ	株式	24,800	1,239.45	1,272.00	-	0.90
	日本	金属製品		30,738,600	31,545,600	-
28	ベルク	株式	5,700	5,185.94	5,500.00	-	0.90
	日本	小売業		29,559,900	31,350,000	-
29	カナモト	株式	15,200	1,933.84	2,043.00	-	0.89
	日本	サービス業		29,394,500	31,053,600	-
30	三井住友建設	株式	68,700	452.02	452.00	-	0.89
	日本	建設業		31,054,400	31,052,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.69
サービス業		14.09
建設業		10.10
卸売業		8.55
機械		6.82
電気機器		6.59
不動産業		5.94
化学		5.09
小売業		4.96
その他製品		4.44
金属製品		2.39
その他金融業		2.22
証券、商品先物取引業		2.00
電気・ガス業		1.90
ガラス・土石製品		1.88
陸運業		1.79
倉庫・運輸関連業		1.52
医薬品		1.27
非鉄金属		0.84
精密機器		0.64
鉄鋼		0.42
合計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。