有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/09-2023/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	兼松	株式	34,600	2,002.14	2,086.00	-	1.88
	日本	卸売業		69,274,100	72,175,600	-
2	竹内製作所	株式	15,500	4,524.69	4,445.00	-	1.80
	日本	機械		70,132,800	68,897,500	-
3	コメダホールディングス	株式	21,900	2,682.24	2,755.00	-	1.57
	日本	卸売業		58,741,200	60,334,500	-
4	北海道電力	株式	81,500	582.50	663.80	-	1.41
	日本	電気・ガス業		47,473,900	54,099,700	-
5	高砂熱学工業	株式	19,900	2,400.00	2,565.00	-	1.33
	日本	建設業		47,760,000	51,043,500	-
6	マネックスグループ	株式	89,500	541.04	553.00	-	1.29
	日本	証券、商品先物取引業		48,423,700	49,493,500	-
7	オルガノ	株式	11,700	4,130.00	4,115.00	-	1.26
	日本	機械		48,321,000	48,145,500	-
8	船井総研ホールディングス	株式	18,000	2,457.00	2,635.00	-	1.24
	日本	サービス業		44,226,000	47,430,000	-
9	加賀電子	株式	7,200	6,400.00	6,360.00	-	1.19
	日本	卸売業		46,080,000	45,792,000	-
10	エン・ジャパン	株式	15,700	2,430.78	2,807.00	-	1.15
	日本	サービス業		38,163,400	44,069,900	-
11	MCJ	株式	35,300	1,020.27	1,128.00	-	1.04
	日本	電気機器		36,015,800	39,818,400	-
12	ベルク	株式	5,900	6,220.00	6,730.00	-	1.04
	日本	小売業		36,698,000	39,707,000	-
13	FPG	株式	28,100	1,284.18	1,371.00	-	1.00
	日本	証券、商品先物取引業		36,085,600	38,525,100	-
14	ホシデン	株式	19,900	1,740.19	1,837.00	-	0.95
	日本	電気機器		34,629,800	36,556,300	-
15	UTグループ	株式	12,700	2,843.00	2,867.00	-	0.95
	日本	サービス業		36,106,100	36,410,900	-
16	ユアサ商事	株式	7,700	4,446.48	4,550.00	-	0.91
	日本	卸売業		34,237,900	35,035,000	-
17	扶桑化学工業	株式	7,800	4,500.00	4,475.00	-	0.91
	日本	化学		35,100,000	34,905,000	-
18	ニチハ	株式	10,600	3,050.00	3,265.00	-	0.90
	日本	ガラス・土石製品		32,330,000	34,609,000	-
19	KeePer技研	株式	5,400	5,443.50	6,270.00	-	0.88
	日本	サービス業		29,394,900	33,858,000	-
20	東京エレクトロン デバイス	株式	3,300	10,190.00	10,220.00	-	0.88
	日本	卸売業		33,627,000	33,726,000	-
21	カナモト	株式	13,400	2,307.00	2,505.00	-	0.88
	日本	サービス業		30,913,800	33,567,000	-
22	トーカロ	株式	23,200	1,441.04	1,444.00	-	0.87
	日本	金属製品		33,432,300	33,500,800	-
23	オプトラン	株式	14,000	2,291.50	2,355.00	-	0.86
	日本	機械		32,081,000	32,970,000	-
24	あい ホールディングス	株式	14,300	2,232.93	2,238.00	-	0.83
	日本	卸売業		31,930,900	32,003,400	-
25	JCU	株式	9,400	3,300.00	3,380.00	-	0.83
	日本	化学		31,020,000	31,772,000	-
26	フクシマガリレイ	株式	6,300	4,842.84	5,040.00	-	0.83
	日本	機械		30,509,900	31,752,000	-
27	ワコム	株式	52,200	600.01	605.00	-	0.82
	日本	電気機器		31,320,700	31,581,000	-
28	ライト工業	株式	15,300	1,968.00	2,059.00	-	0.82
	日本	建設業		30,110,400	31,502,700	-
29	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	9,500	3,324.18	3,285.00	-	0.81
	日本	情報・通信業		31,579,800	31,207,500	-
30	東鉄工業	株式	11,400	2,626.00	2,722.00	-	0.81
	日本	建設業		29,936,400	31,030,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	16.50
情報・通信業		11.59
卸売業		10.60
小売業		8.48
機械		7.18
建設業		6.73
不動産業		5.91
電気機器		5.74
化学		4.86
証券、商品先物取引業		3.10
金属製品		2.34
電気・ガス業		1.89
陸運業		1.89
その他金融業		1.86
ガラス・土石製品		1.41
倉庫・運輸関連業		1.35
食料品		1.32
医薬品		1.31
その他製品		1.08
非鉄金属		1.00
海運業		0.82
鉄鋼		0.73
精密機器		0.38
合計		98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。