有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	アウトソーシング	株式	42,800	2,039.59	2,403.00	-	1.89%
	日本	サービス業		87,294,600	102,848,400	-
2	共立メンテナンス	株式	17,700	5,870.00	5,540.00	-	1.80%
	日本	サービス業		103,899,000	98,058,000	-
3	ナカニシ	株式	39,600	2,499.00	2,335.00	-	1.70%
	日本	精密機器		98,960,400	92,466,000	-
4	エス・エム・エス	株式	39,300	1,891.00	2,270.00	-	1.64%
	日本	サービス業		74,316,300	89,211,000	-
5	デジタルガレージ	株式	18,300	4,200.00	4,200.00	-	1.41%
	日本	情報・通信業		76,860,000	76,860,000	-
6	インフォマート	株式	54,500	1,447.57	1,394.00	-	1.39%
	日本	サービス業		78,892,800	75,973,000	-
7	三井住友建設	株式	84,100	749.00	876.00	-	1.35%
	日本	建設業		62,990,900	73,671,600	-
8	ミルボン	株式	12,800	4,645.00	5,510.00	-	1.29%
	日本	化学		59,456,000	70,528,000	-
9	レーザーテック	株式	21,300	2,893.00	3,300.00	-	1.29%
	日本	電気機器		61,620,900	70,290,000	-
10	兼松	株式	43,700	1,521.00	1,603.00	-	1.29%
	日本	卸売業		66,467,700	70,051,100	-
11	ニチハ	株式	15,700	3,920.00	4,105.00	-	1.18%
	日本	ガラス・土石製品		61,544,000	64,448,500	-
12	新明和工業	株式	45,200	1,263.00	1,352.00	-	1.12%
	日本	輸送用機器		57,087,600	61,110,400	-
13	TOKAIホールディングス	株式	54,100	1,017.00	1,106.00	-	1.10%
	日本	卸売業		55,019,700	59,834,600	-
14	エン・ジャパン	株式	11,200	5,250.00	5,290.00	-	1.09%
	日本	サービス業		58,800,000	59,248,000	-
15	イリソ電子工業	株式	8,700	6,500.00	6,520.00	-	1.04%
	日本	電気機器		56,550,000	56,724,000	-
16	興銀リース	株式	19,300	2,730.00	2,876.00	-	1.02%
	日本	その他金融業		52,689,000	55,506,800	-
17	ユナイテッドアローズ	株式	12,700	4,145.00	4,345.00	-	1.01%
	日本	小売業		52,641,500	55,181,500	-
18	東京製鐵	株式	55,100	990.00	957.00	-	0.97%
	日本	鉄鋼		54,549,000	52,730,700	-
19	寿スピリッツ	株式	10,100	5,310.00	5,220.00	-	0.97%
	日本	食料品		53,631,000	52,722,000	-
20	センコーグループホールディングス	株式	59,200	843.00	878.00	-	0.95%
	日本	陸運業		49,905,600	51,977,600	-
21	フジテック	株式	32,000	1,433.00	1,595.00	-	0.94%
	日本	機械		45,856,000	51,040,000	-
22	東急建設	株式	44,800	1,069.00	1,126.00	-	0.93%
	日本	建設業		47,891,200	50,444,800	-
23	ダイワボウホールディングス	株式	8,700	5,730.00	5,760.00	-	0.92%
	日本	卸売業		49,851,000	50,112,000	-
24	カナモト	株式	14,000	3,375.00	3,475.00	-	0.89%
	日本	サービス業		47,250,000	48,650,000	-
25	タクマ	株式	34,900	1,318.00	1,368.00	-	0.88%
	日本	機械		45,998,200	47,743,200	-
26	東鉄工業	株式	14,000	3,410.00	3,385.00	-	0.87%
	日本	建設業		47,740,000	47,390,000	-
27	アクシアル リテイリング	株式	11,300	4,060.00	4,085.00	-	0.85%
	日本	小売業		45,878,000	46,160,500	-
28	山善	株式	40,000	1,048.00	1,141.00	-	0.84%
	日本	卸売業		41,920,000	45,640,000	-
29	ユニプレス	株式	20,100	2,108.00	2,264.00	-	0.83%
	日本	輸送用機器		42,370,800	45,506,400	-
30	竹内製作所	株式	17,400	2,269.00	2,596.00	-	0.83%
	日本	機械		39,480,600	45,170,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
株式	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	20.00%
小売業		9.00%
情報・通信業		8.76%
建設業		8.58%
電気機器		8.18%
化学		6.57%
卸売業		6.45%
機械		6.15%
不動産業		4.91%
輸送用機器		4.03%
精密機器		2.42%
金属製品		1.93%
陸運業		1.84%
証券、商品先物取引業		1.52%
医薬品		1.37%
その他金融業		1.29%
ガラス・土石製品		1.18%
銀行業		1.05%
鉄鋼		0.97%
食料品		0.97%
その他製品		0.59%
倉庫・運輸関連業		0.56%
非鉄金属		0.53%
電気・ガス業		0.16%
石油・石炭製品		0.11%
合計		99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。