有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SWCC	株式	2,100	8,060.00	9,190.00	-	2.29
	日本	非鉄金属		16,926,000	19,299,000	-
2	三井倉庫ホールディングス	株式	4,600	3,820.00	3,935.00	-	2.15
	日本	倉庫・運輸関連業		17,572,000	18,101,000	-
3	フェローテック	株式	4,200	3,200.00	3,650.00	-	1.82
	日本	電気機器		13,440,000	15,330,000	-
4	JVCケンウッド	株式	11,900	1,136.00	1,191.50	-	1.68
	日本	電気機器		13,518,400	14,178,850	-
5	ジーエヌアイグループ	株式	4,900	3,060.00	2,802.00	-	1.63
	日本	医薬品		14,994,000	13,729,800	-
6	コメダホールディングス	株式	4,100	3,040.00	3,010.00	-	1.46
	日本	卸売業		12,464,000	12,341,000	-
7	兼松	株式	4,300	2,803.50	2,850.50	-	1.45
	日本	卸売業		12,055,050	12,257,150	-
8	物語コーポレーション	株式	3,100	3,815.00	3,945.00	-	1.45
	日本	小売業		11,826,500	12,229,500	-
9	芝浦メカトロニクス	株式	1,100	10,720.00	10,790.00	-	1.41
	日本	電気機器		11,792,000	11,869,000	-
10	マネックスグループ	株式	14,200	727.00	797.00	-	1.34
	日本	証券、商品先物取引業		10,323,400	11,317,400	-
11	メイコー	株式	1,500	7,030.00	7,510.00	-	1.34
	日本	電気機器		10,545,000	11,265,000	-
12	FPG	株式	4,600	2,315.00	2,422.00	-	1.32
	日本	証券、商品先物取引業		10,649,000	11,141,200	-
13	ジャフコ グループ	株式	4,400	2,417.00	2,487.50	-	1.30
	日本	証券、商品先物取引業		10,634,800	10,945,000	-
14	カチタス	株式	4,000	2,478.00	2,547.00	-	1.21
	日本	不動産業		9,912,000	10,188,000	-
15	加賀電子	株式	3,200	2,815.00	2,908.00	-	1.10
	日本	卸売業		9,008,000	9,305,600	-
16	トーカロ	株式	4,500	1,903.35	2,040.00	-	1.09
	日本	金属製品		8,565,096	9,180,000	-
17	MCJ	株式	6,300	1,277.00	1,414.00	-	1.06
	日本	電気機器		8,045,100	8,908,200	-
18	システナ	株式	21,500	397.00	403.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		8,535,699	8,664,500	-
19	アークランズ	株式	4,700	1,722.00	1,744.00	-	0.97
	日本	小売業		8,093,400	8,196,800	-
20	カヤバ	株式	2,500	3,030.00	3,265.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		7,575,000	8,162,500	-
21	ベルク	株式	1,100	7,550.00	7,250.00	-	0.95
	日本	小売業		8,305,000	7,975,000	-
22	中央自動車工業	株式	4,000	1,867.00	1,930.00	-	0.92
	日本	卸売業		7,468,000	7,720,000	-
23	フューチャー	株式	3,200	2,301.00	2,368.00	-	0.90
	日本	情報・通信業		7,363,200	7,577,600	-
24	アルゴグラフィックス	株式	1,400	5,150.00	5,290.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		7,210,000	7,406,000	-
25	船井総研ホールディングス	株式	3,100	2,372.00	2,379.00	-	0.88
	日本	サービス業		7,353,200	7,374,900	-
26	あいちフィナンシャルグループ	株式	2,700	2,604.00	2,719.00	-	0.87
	日本	銀行業		7,030,800	7,341,300	-
27	ガリレイ	株式	2,200	3,110.00	3,320.00	-	0.87
	日本	機械		6,842,000	7,304,000	-
28	横河ブリッジホールディングス	株式	2,700	2,588.00	2,682.00	-	0.86
	日本	金属製品		6,987,600	7,241,400	-
29	デジタルアーツ	株式	900	7,420.00	8,030.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		6,678,000	7,227,000	-
30	KHネオケム	株式	2,500	2,642.00	2,868.00	-	0.85
	日本	化学		6,605,000	7,170,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.31
合計	96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	12.36
電気機器		11.24
情報・通信業		10.94
卸売業		10.63
小売業		7.91
不動産業		6.18
証券、商品先物取引業		5.04
化学		4.38
機械		4.33
その他製品		3.12
非鉄金属		2.56
倉庫・運輸関連業		2.35
金属製品		2.32
医薬品		2.23
海運業		1.56
その他金融業		1.40
建設業		1.31
精密機器		1.27
輸送用機器		0.97
銀行業		0.87
食料品		0.72
電気・ガス業		0.64
鉄鋼		0.50
陸運業		0.50
ガラス・土石製品		0.37
水産・農林業		0.24
鉱業		0.19
石油・石炭製品		0.15
合計		96.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。