有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本マイクロニクス	株式	17,500	7,010.00	6,000.00	-	1.85
	日本	電気機器		122,675,000	105,000,000	-
2	TOWA	株式	12,000	11,166.24	8,720.00	-	1.85
	日本	機械		133,994,983	104,640,000	-
3	兼松	株式	39,400	2,669.47	2,561.00	-	1.78
	日本	卸売業		105,177,380	100,903,400	-
4	FPG	株式	37,400	2,382.16	2,629.00	-	1.74
	日本	証券、商品先物取引業		89,092,980	98,324,600	-
5	オルガノ	株式	12,900	7,861.23	6,880.00	-	1.57
	日本	機械		101,409,987	88,752,000	-
6	インフォコム	株式	13,500	6,040.00	6,070.00	-	1.45
	日本	情報・通信業		81,540,000	81,945,000	-
7	竹内製作所	株式	16,600	5,798.31	4,880.00	-	1.43
	日本	機械		96,251,980	81,008,000	-
8	JVCケンウッド	株式	84,900	875.20	929.00	-	1.39
	日本	電気機器		74,305,084	78,872,100	-
9	マネックスグループ	株式	102,700	701.02	738.00	-	1.34
	日本	証券、商品先物取引業		71,995,690	75,792,600	-
10	コメダホールディングス	株式	27,100	2,698.62	2,692.00	-	1.29
	日本	卸売業		73,132,685	72,953,200	-
11	メイコー	株式	10,700	7,090.65	6,110.00	-	1.15
	日本	電気機器		75,869,988	65,377,000	-
12	トーカロ	株式	31,700	2,001.64	1,982.00	-	1.11
	日本	金属製品		63,451,988	62,829,400	-
13	U-NEXT HOLDINGS	株式	12,000	4,604.49	5,160.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		55,253,990	61,920,000	-
14	TOKAIホールディングス	株式	61,200	969.22	1,010.00	-	1.09
	日本	卸売業		59,316,588	61,812,000	-
15	MCJ	株式	44,600	1,497.77	1,369.00	-	1.08
	日本	電気機器		66,800,885	61,057,400	-
16	アークランズ	株式	33,500	1,825.65	1,820.00	-	1.08
	日本	小売業		61,159,588	60,970,000	-
17	ジャフコ グループ	株式	31,200	1,948.43	1,910.50	-	1.05
	日本	証券、商品先物取引業		60,791,088	59,607,600	-
18	あいちフィナンシャルグループ	株式	21,500	2,622.18	2,736.00	-	1.04
	日本	銀行業		56,376,990	58,824,000	-
19	加賀電子	株式	10,300	5,746.50	5,470.00	-	1.00
	日本	卸売業		59,188,989	56,341,000	-
20	SWCC	株式	12,300	4,697.88	4,545.00	-	0.99
	日本	非鉄金属		57,783,991	55,903,500	-
21	コーナン商事	株式	13,800	4,044.41	4,050.00	-	0.99
	日本	小売業		55,812,992	55,890,000	-
22	ワコム	株式	75,500	812.49	728.00	-	0.97
	日本	電気機器		61,343,686	54,964,000	-
23	システナ	株式	161,500	351.90	340.00	-	0.97
	日本	情報・通信業		56,832,985	54,910,000	-
24	カヤバ	株式	10,000	5,250.00	5,250.00	-	0.93
	日本	輸送用機器		52,500,000	52,500,000	-
25	野村マイクロ・サイエンス	株式	14,500	4,036.68	3,600.00	-	0.92
	日本	機械		58,531,993	52,200,000	-
26	PILLAR	株式	10,000	5,435.69	5,120.00	-	0.90
	日本	機械		54,356,990	51,200,000	-
27	西松屋チェーン	株式	22,200	2,150.50	2,282.00	-	0.89
	日本	小売業		47,741,192	50,660,400	-
28	アルゴグラフィックス	株式	9,800	4,634.28	5,120.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		45,415,990	50,176,000	-
29	飯野海運	株式	39,000	1,329.22	1,284.00	-	0.88
	日本	海運業		51,839,588	50,076,000	-
30	IDEC	株式	15,900	2,949.15	3,100.00	-	0.87
	日本	電気機器		46,891,588	49,290,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	12.43
情報・通信業		12.15
卸売業		10.86
電気機器		9.97
機械		9.15
小売業		7.49
証券、商品先物取引業		4.97
化学		4.66
不動産業		4.41
建設業		3.89
金属製品		2.42
その他製品		2.00
海運業		1.63
精密機器		1.51
その他金融業		1.50
非鉄金属		1.29
倉庫・運輸関連業		1.29
電気・ガス業		1.12
銀行業		1.04
医薬品		1.03
陸運業		1.02
輸送用機器		0.93
食料品		0.88
鉱業		0.82
鉄鋼		0.70
石油・石炭製品		0.25
合計		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。