有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ユニゾホールディングス	株式	35,200	5,170.00	5,550.00	-	2.08
	日本	不動産業		181,984,000	195,360,000	-
2	フジテック	株式	86,100	1,760.00	1,804.00	-	1.66
	日本	機械		151,536,000	155,324,400	-
3	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	株式	62,700	1,951.00	2,285.00	-	1.53
	日本	小売業		122,327,700	143,269,500	-
4	DTS	株式	51,900	2,491.00	2,554.00	-	1.41
	日本	情報・通信業		129,282,900	132,552,600	-
5	TOKAIホールディングス	株式	123,300	1,090.00	1,049.00	-	1.38
	日本	卸売業		134,397,000	129,341,700	-
6	兼松	株式	87,000	1,445.00	1,422.00	-	1.32
	日本	卸売業		125,715,000	123,714,000	-
7	ダイワボウホールディングス	株式	19,800	6,530.00	6,150.00	-	1.30
	日本	卸売業		129,294,000	121,770,000	-
8	アサヒホールディングス	株式	41,000	2,802.00	2,747.00	-	1.20
	日本	非鉄金属		114,882,000	112,627,000	-
9	ディップ	株式	31,900	3,215.00	3,515.00	-	1.20
	日本	サービス業		102,558,500	112,128,500	-
10	三井住友建設	株式	179,500	620.00	621.00	-	1.19
	日本	建設業		111,290,000	111,469,500	-
11	コメダホールディングス	株式	50,800	2,114.00	2,184.00	-	1.18
	日本	卸売業		107,391,200	110,947,200	-
12	センコーグループホールディングス	株式	123,700	903.00	882.00	-	1.16
	日本	陸運業		111,701,100	109,103,400	-
13	東鉄工業	株式	31,900	3,160.00	3,225.00	-	1.10
	日本	建設業		100,804,000	102,877,500	-
14	カナモト	株式	37,000	2,801.00	2,725.00	-	1.07
	日本	サービス業		103,637,000	100,825,000	-
15	UTグループ	株式	35,600	3,100.00	2,799.00	-	1.06
	日本	サービス業		110,360,000	99,644,400	-
16	アクシアル リテイリング	株式	25,800	3,775.00	3,705.00	-	1.02
	日本	小売業		97,395,000	95,589,000	-
17	タクマ	株式	79,400	1,261.00	1,203.00	-	1.02
	日本	機械		100,123,400	95,518,200	-
18	東京製鐵	株式	114,100	764.00	826.00	-	1.00
	日本	鉄鋼		87,172,400	94,246,600	-
19	山善	株式	91,100	1,076.00	1,029.00	-	1.00
	日本	卸売業		98,023,600	93,741,900	-
20	ノジマ	株式	41,500	2,219.00	2,183.00	-	0.97
	日本	小売業		92,088,500	90,594,500	-
21	プリマハム	株式	37,200	2,490.00	2,434.00	-	0.97
	日本	食料品		92,628,000	90,544,800	-
22	JCU	株式	28,700	3,185.00	3,145.00	-	0.96
	日本	化学		91,409,500	90,261,500	-
23	ベルク	株式	15,300	5,790.00	5,860.00	-	0.96
	日本	小売業		88,587,000	89,658,000	-
24	ニチハ	株式	32,900	2,611.00	2,670.00	-	0.94
	日本	ガラス・土石製品		85,901,900	87,843,000	-
25	コロプラ	株式	76,100	1,124.00	1,135.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		85,536,400	86,373,500	-
26	プレステージ・インターナショナル	株式	84,700	966.00	1,003.00	-	0.91
	日本	サービス業		81,820,200	84,954,100	-
27	ユアサ商事	株式	22,100	3,600.00	3,550.00	-	0.84
	日本	卸売業		79,560,000	78,455,000	-
28	SHOEI	株式	15,200	5,140.00	5,020.00	-	0.81
	日本	その他製品		78,128,000	76,304,000	-
29	竹内製作所	株式	39,600	1,604.00	1,889.00	-	0.80
	日本	機械		63,518,400	74,804,400	-
30	FPG	株式	72,100	1,030.00	1,029.00	-	0.79
	日本	証券、商品先物取引業		74,263,000	74,190,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	16.49
小売業		11.96
機械		10.83
情報・通信業		10.08
卸売業		8.96
不動産業		8.48
建設業		7.23
化学		3.71
電気機器		2.99
陸運業		2.21
証券、商品先物取引業		1.79
輸送用機器		1.70
金属製品		1.56
食料品		1.52
非鉄金属		1.48
ガラス・土石製品		1.01
鉄鋼		1.00
ゴム製品		0.83
その他製品		0.81
電気・ガス業		0.70
倉庫・運輸関連業		0.70
精密機器		0.59
その他金融業		0.36
繊維製品		0.32
医薬品		0.16
石油・石炭製品		0.15
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。