有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TOWA	株式	9,500	6,480.00	7,740.00	-	1.70
	日本	機械		61,560,000	73,530,000	-
2	兼松	株式	31,400	2,147.46	2,300.00	-	1.67
	日本	卸売業		67,430,495	72,220,000	-
3	日本マイクロニクス	株式	15,200	3,477.33	4,450.00	-	1.57
	日本	電気機器		52,855,552	67,640,000	-
4	竹内製作所	株式	13,200	4,465.98	5,100.00	-	1.56
	日本	機械		58,951,024	67,320,000	-
5	マネックスグループ	株式	81,800	697.30	777.00	-	1.47
	日本	証券、商品先物取引業		57,039,348	63,558,600	-
6	オルガノ	株式	10,300	5,543.26	6,170.00	-	1.47
	日本	機械		57,095,596	63,551,000	-
7	コメダホールディングス	株式	21,600	2,778.35	2,831.00	-	1.42
	日本	卸売業		60,012,506	61,149,600	-
8	加賀電子	株式	8,200	6,241.65	6,890.00	-	1.31
	日本	卸売業		51,181,604	56,498,000	-
9	東京エレクトロン デバイス	株式	8,900	5,040.00	5,920.00	-	1.22
	日本	卸売業		44,856,000	52,688,000	-
10	JVCケンウッド	株式	67,600	752.92	723.00	-	1.13
	日本	電気機器		50,898,055	48,874,800	-
11	TOKAIホールディングス	株式	48,700	983.08	995.00	-	1.12
	日本	卸売業		47,876,258	48,456,500	-
12	FPG	株式	28,200	1,725.02	1,703.00	-	1.11
	日本	証券、商品先物取引業		48,645,817	48,024,600	-
13	船井総研ホールディングス	株式	18,100	2,538.43	2,583.00	-	1.08
	日本	サービス業		45,945,632	46,752,300	-
14	アークランズ	株式	26,700	1,710.99	1,692.00	-	1.05
	日本	小売業		45,683,468	45,176,400	-
15	あいちフィナンシャルグループ	株式	17,100	2,446.05	2,621.00	-	1.04
	日本	銀行業		41,827,529	44,819,100	-
16	ワコム	株式	65,100	651.16	685.00	-	1.03
	日本	電気機器		42,390,622	44,593,500	-
17	MCJ	株式	35,500	1,099.10	1,240.00	-	1.02
	日本	電気機器		39,018,136	44,020,000	-
18	ジャフコ グループ	株式	24,900	1,669.77	1,757.00	-	1.01
	日本	証券、商品先物取引業		41,577,406	43,749,300	-
19	コーナン商事	株式	11,000	3,930.99	3,925.00	-	1.00
	日本	小売業		43,240,906	43,175,000	-
20	カヤバ	株式	8,200	5,041.19	5,150.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		41,337,784	42,230,000	-
21	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	9,500	3,995.00	4,305.00	-	0.95
	日本	情報・通信業		37,952,500	40,897,500	-
22	野村マイクロ・サイエンス	株式	2,900	14,780.00	13,950.00	-	0.94
	日本	機械		42,862,000	40,455,000	-
23	飯野海運	株式	31,100	1,230.28	1,297.00	-	0.93
	日本	海運業		38,261,719	40,336,700	-
24	トーカロ	株式	25,200	1,482.15	1,578.00	-	0.92
	日本	金属製品		37,350,184	39,765,600	-
25	横河ブリッジホールディングス	株式	13,700	2,665.44	2,869.00	-	0.91
	日本	金属製品		36,516,534	39,305,300	-
26	三井倉庫ホールディングス	株式	7,900	4,880.00	4,945.00	-	0.90
	日本	倉庫・運輸関連業		38,552,000	39,065,500	-
27	日本ピラー工業	株式	7,900	4,285.00	4,900.00	-	0.90
	日本	機械		33,851,500	38,710,000	-
28	システナ	株式	128,600	309.02	300.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		39,740,130	38,580,000	-
29	トリケミカル研究所	株式	10,300	3,675.94	3,690.00	-	0.88
	日本	化学		37,862,261	38,007,000	-
30	ベルク	株式	6,000	6,249.80	6,320.00	-	0.88
	日本	小売業		37,498,800	37,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	14.38
卸売業		11.49
情報・通信業		10.76
電気機器		9.03
機械		8.60
小売業		7.73
化学		4.76
証券、商品先物取引業		4.52
不動産業		4.26
建設業		3.86
金属製品		2.22
その他製品		1.82
海運業		1.74
その他金融業		1.62
電気・ガス業		1.47
倉庫・運輸関連業		1.33
精密機器		1.21
陸運業		1.05
銀行業		1.04
非鉄金属		1.02
食料品		0.99
輸送用機器		0.98
医薬品		0.91
鉄鋼		0.71
鉱業		0.46
石油・石炭製品		0.22
合計		98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。