有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/09-2026/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フェローテック	株式	3,400	8,227.18	8,300.00	-	3.57
	日本	電気機器		27,972,416	28,220,000	-
2	メイコー	株式	1,000	25,263.90	20,680.00	-	2.61
	日本	電気機器		25,263,902	20,680,000	-
3	AREホールディングス	株式	5,200	2,990.54	3,095.00	-	2.03
	日本	非鉄金属		15,550,812	16,094,000	-
4	芝浦メカトロニクス	株式	3,600	5,407.77	4,385.00	-	1.99
	日本	電気機器		19,467,994	15,786,000	-
5	ツガミ	株式	2,500	7,077.20	6,010.00	-	1.90
	日本	機械		17,693,000	15,025,000	-
6	SWCC	株式	1,300	11,331.92	11,350.00	-	1.86
	日本	非鉄金属		14,731,500	14,755,000	-
7	兼松	株式	6,600	2,073.65	2,098.50	-	1.75
	日本	卸売業		13,686,103	13,850,100	-
8	扶桑化学工業	株式	3,600	3,950.55	3,745.00	-	1.70
	日本	化学		14,222,011	13,482,000	-
9	物語コーポレーション	株式	2,300	5,092.13	5,480.00	-	1.59
	日本	小売業		11,711,899	12,604,000	-
10	PILLAR	株式	1,100	9,725.57	9,490.00	-	1.32
	日本	機械		10,698,133	10,439,000	-
11	ネクステージ	株式	3,100	3,611.86	3,350.00	-	1.31
	日本	小売業		11,196,779	10,385,000	-
12	加賀電子	株式	2,200	4,241.83	4,695.00	-	1.31
	日本	卸売業		9,332,027	10,329,000	-
13	カチタス	株式	3,000	3,321.46	3,395.00	-	1.29
	日本	不動産業		9,964,406	10,185,000	-
14	エス・エム・エス	株式	4,500	2,383.44	2,207.00	-	1.26
	日本	サービス業		10,725,514	9,931,500	-
15	トーカロ	株式	3,400	3,013.71	2,911.00	-	1.25
	日本	金属製品		10,246,625	9,897,400	-
16	霞ヶ関キャピタル	株式	1,200	6,861.67	7,430.00	-	1.13
	日本	不動産業		8,234,013	8,916,000	-
17	JVCケンウッド	株式	7,800	1,104.40	1,134.00	-	1.12
	日本	電気機器		8,614,342	8,845,200	-
18	野村マイクロ・サイエンス	株式	2,100	4,224.00	4,010.00	-	1.06
	日本	機械		8,870,400	8,421,000	-
19	コメダホールディングス	株式	2,900	2,864.15	2,890.00	-	1.06
	日本	卸売業		8,306,053	8,381,000	-
20	やまびこ	株式	1,900	3,841.57	3,875.00	-	0.93
	日本	機械		7,299,000	7,362,500	-
21	フルヤ金属	株式	1,100	6,978.40	6,660.00	-	0.93
	日本	その他製品		7,676,244	7,326,000	-
22	日本紙パルプ商事	株式	6,400	1,094.17	1,117.00	-	0.90
	日本	卸売業		7,002,741	7,148,800	-
23	JCU	株式	1,200	6,606.62	5,910.00	-	0.90
	日本	化学		7,927,949	7,092,000	-
24	あい ホールディングス	株式	2,400	2,682.37	2,950.00	-	0.89
	日本	卸売業		6,437,705	7,080,000	-
25	東テク	株式	1,800	4,143.92	3,870.00	-	0.88
	日本	卸売業		7,459,066	6,966,000	-
26	KHネオケム	株式	2,100	2,974.74	3,305.00	-	0.88
	日本	化学		6,246,964	6,940,500	-
27	santec Holdings	株式	400	20,096.71	17,280.00	-	0.87
	日本	電気機器		8,038,685	6,912,000	-
28	システナ	株式	16,400	423.43	420.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		6,944,324	6,888,000	-
29	フューチャー	株式	2,800	1,901.08	2,445.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		5,323,048	6,846,000	-
30	トーセイ	株式	3,700	1,758.42	1,819.00	-	0.85
	日本	不動産業		6,506,161	6,730,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	12.53
サービス業		12.15
卸売業		11.89
情報・通信業		9.25
不動産業		8.54
小売業		8.13
機械		6.94
化学		5.47
非鉄金属		4.62
その他製品		3.69
金属製品		2.64
証券、商品先物取引業		2.31
精密機器		2.09
海運業		1.86
その他金融業		1.12
陸運業		0.97
建設業		0.90
鉄鋼		0.83
電気・ガス業		0.58
輸送用機器		0.47
食料品		0.46
ガラス・土石製品		0.36
医薬品		0.23
合計		98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。