有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/09-2023/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	兼松	株式	34,100	1,461.58	1,584.00	-	1.50
	日本	卸売業		49,839,900	54,014,400	-
2	コメダホールディングス	株式	21,500	2,425.82	2,414.00	-	1.44
	日本	卸売業		52,155,200	51,901,000	-
3	船井総研ホールディングス	株式	17,900	2,640.82	2,799.00	-	1.39
	日本	サービス業		47,270,800	50,102,100	-
4	竹内製作所	株式	15,200	2,831.06	2,865.00	-	1.21
	日本	機械		43,032,200	43,548,000	-
5	マネックスグループ	株式	91,300	437.20	453.00	-	1.15
	日本	証券、商品先物取引業		39,916,600	41,358,900	-
6	北海道電力	株式	80,200	454.10	480.00	-	1.07
	日本	電気・ガス業		36,419,300	38,496,000	-
7	KHネオケム	株式	13,800	2,642.00	2,755.00	-	1.05
	日本	化学		36,459,600	38,019,000	-
8	エン・ジャパン	株式	15,400	2,393.61	2,460.00	-	1.05
	日本	サービス業		36,861,600	37,884,000	-
9	オルガノ	株式	11,500	2,836.79	3,285.00	-	1.05
	日本	機械		32,623,100	37,777,500	-
10	高砂熱学工業	株式	19,600	1,735.54	1,881.00	-	1.02
	日本	建設業		34,016,700	36,867,600	-
11	カナモト	株式	15,600	2,227.18	2,253.00	-	0.97
	日本	サービス業		34,744,100	35,146,800	-
12	FPG	株式	33,200	1,029.06	1,058.00	-	0.97
	日本	証券、商品先物取引業		34,165,000	35,125,600	-
13	MCJ	株式	34,700	930.15	1,008.00	-	0.97
	日本	電気機器		32,276,300	34,977,600	-
14	フューチャー	株式	20,700	1,555.61	1,678.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		32,201,200	34,734,600	-
15	M&Aキャピタルパートナーズ	株式	7,900	4,565.43	4,380.00	-	0.96
	日本	サービス業		36,066,900	34,602,000	-
16	ワコム	株式	53,500	576.36	637.00	-	0.95
	日本	電気機器		30,835,500	34,079,500	-
17	兼松エレクトロニクス	株式	5,300	4,345.00	6,190.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		23,028,500	32,807,000	-
18	UTグループ	株式	12,500	2,395.00	2,620.00	-	0.91
	日本	サービス業		29,937,500	32,750,000	-
19	ベルク	株式	5,800	5,590.00	5,590.00	-	0.90
	日本	小売業		32,422,000	32,422,000	-
20	イー・ギャランティ	株式	13,200	2,407.80	2,417.00	-	0.88
	日本	その他金融業		31,783,000	31,904,400	-
21	ホシデン	株式	20,100	1,544.00	1,571.00	-	0.88
	日本	電気機器		31,034,500	31,577,100	-
22	オプトラン	株式	12,400	2,396.72	2,544.00	-	0.87
	日本	機械		29,719,400	31,545,600	-
23	あい ホールディングス	株式	14,100	2,060.70	2,186.00	-	0.85
	日本	卸売業		29,056,000	30,822,600	-
24	アルゴグラフィックス	株式	7,600	3,590.00	4,045.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		27,284,000	30,742,000	-
25	インソース	株式	21,200	1,392.00	1,449.00	-	0.85
	日本	サービス業		29,510,400	30,718,800	-
26	加賀電子	株式	7,100	3,935.00	4,305.00	-	0.85
	日本	卸売業		27,938,500	30,565,500	-
27	デジタルアーツ	株式	5,300	5,367.90	5,750.00	-	0.85
	日本	情報・通信業		28,449,900	30,475,000	-
28	JCU	株式	9,400	3,135.00	3,200.00	-	0.83
	日本	化学		29,469,000	30,080,000	-
29	サイボウズ	株式	11,500	2,230.39	2,614.00	-	0.83
	日本	情報・通信業		25,649,500	30,061,000	-
30	東鉄工業	株式	11,200	2,556.95	2,683.00	-	0.83
	日本	建設業		28,637,900	30,049,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	19.17
情報・通信業		13.52
卸売業		9.29
小売業		8.12
機械		6.38
建設業		6.15
電気機器		5.55
不動産業		5.41
化学		5.18
証券、商品先物取引業		2.86
金属製品		2.29
その他金融業		2.00
陸運業		1.68
医薬品		1.59
電気・ガス業		1.56
倉庫・運輸関連業		1.45
ガラス・土石製品		1.39
食料品		1.20
その他製品		1.11
海運業		1.07
非鉄金属		0.97
鉄鋼		0.78
精密機器		0.46
合計		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。