有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	レーザーテック	株式	47,000	2,904.00	3,560.00	-	1.92%
	日本	電気機器		136,488,000	167,320,000	-
2	三井住友建設	株式	185,500	669.00	694.00	-	1.48%
	日本	建設業		124,099,500	128,737,000	-
3	ダイワボウホールディングス	株式	20,600	5,200.00	5,830.00	-	1.38%
	日本	卸売業		107,120,000	120,098,000	-
4	兼松	株式	87,700	1,353.00	1,309.00	-	1.32%
	日本	卸売業		118,658,100	114,799,300	-
5	タクマ	株式	82,800	1,368.00	1,377.00	-	1.31%
	日本	機械		113,270,400	114,015,600	-
6	東京製鐵	株式	121,600	899.00	917.00	-	1.28%
	日本	鉄鋼		109,318,400	111,507,200	-
7	興銀リース	株式	42,600	2,468.00	2,504.00	-	1.23%
	日本	その他金融業		105,136,800	106,670,400	-
8	センコーグループホールディングス	株式	119,800	854.00	885.00	-	1.22%
	日本	陸運業		102,309,200	106,023,000	-
9	TOKAIホールディングス	株式	119,500	881.00	867.00	-	1.19%
	日本	卸売業		105,279,500	103,606,500	-
10	ユナイテッドアローズ	株式	25,800	3,610.00	3,855.00	-	1.14%
	日本	小売業		93,138,000	99,459,000	-
11	フジテック	株式	83,500	1,179.00	1,185.00	-	1.14%
	日本	機械		98,446,500	98,947,500	-
12	カナモト	株式	32,800	2,924.00	3,010.00	-	1.14%
	日本	サービス業		95,907,200	98,728,000	-
13	DTS	株式	25,200	3,525.00	3,845.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		88,830,000	96,894,000	-
14	日医工	株式	59,000	1,630.00	1,639.00	-	1.11%
	日本	医薬品		96,170,000	96,701,000	-
15	山善	株式	88,300	1,053.00	1,092.00	-	1.11%
	日本	卸売業		92,979,900	96,423,600	-
16	システナ	株式	80,300	1,292.00	1,199.00	-	1.11%
	日本	情報・通信業		103,747,600	96,279,700	-
17	ユニプレス	株式	44,400	1,834.00	2,102.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		81,429,600	93,328,800	-
18	東急建設	株式	91,300	1,025.00	1,012.00	-	1.06%
	日本	建設業		93,582,500	92,395,600	-
19	カブドットコム証券	株式	169,000	385.00	540.00	-	1.05%
	日本	証券、商品先物取引業		65,065,000	91,260,000	-
20	東鉄工業	株式	30,900	3,010.00	2,929.00	-	1.04%
	日本	建設業		93,009,000	90,506,100	-
21	オカモト	株式	16,000	5,670.00	5,590.00	-	1.03%
	日本	ゴム製品		90,720,000	89,440,000	-
22	ニチハ	株式	31,900	2,707.00	2,787.00	-	1.02%
	日本	ガラス・土石製品		86,353,300	88,905,300	-
23	武蔵精密工業	株式	55,700	1,532.00	1,581.00	-	1.01%
	日本	輸送用機器		85,332,400	88,061,700	-
24	アクシアル リテイリング	株式	25,000	3,685.00	3,455.00	-	0.99%
	日本	小売業		92,125,000	86,375,000	-
25	ノジマ	株式	40,200	2,252.00	2,145.00	-	0.99%
	日本	小売業		90,530,400	86,229,000	-
26	FPG	株式	71,100	1,182.00	1,191.00	-	0.97%
	日本	証券、商品先物取引業		84,040,200	84,680,100	-
27	ブイ・テクノロジー	株式	5,400	12,760.00	15,440.00	-	0.96%
	日本	精密機器		68,904,000	83,376,000	-
28	船井総研ホールディングス	株式	45,300	1,696.00	1,839.00	-	0.96%
	日本	サービス業		76,828,800	83,306,700	-
29	セイコーホールディングス	株式	35,400	2,166.00	2,292.00	-	0.93%
	日本	精密機器		76,676,400	81,136,800	-
30	西尾レントオール	株式	22,300	3,330.00	3,410.00	-	0.87%
	日本	サービス業		74,259,000	76,043,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.17%
合計	99.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
小売業	国内	12.75%
サービス業		11.90%
情報・通信業		11.29%
建設業		8.81%
機械		8.22%
卸売業		8.15%
不動産業		7.45%
電気機器		6.39%
化学		4.52%
陸運業		3.31%
証券、商品先物取引業		2.40%
輸送用機器		2.37%
精密機器		1.89%
その他金融業		1.49%
鉄鋼		1.28%
ゴム製品		1.25%
医薬品		1.11%
ガラス・土石製品		1.10%
食料品		0.83%
金属製品		0.77%
その他製品		0.63%
倉庫・運輸関連業		0.62%
繊維製品		0.39%
石油・石炭製品		0.12%
電気・ガス業		0.11%
合計		99.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。