有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ワコム	株式	73,300	900.00	825.00	-	1.73
	日本	電気機器		65,970,000	60,472,500	-
2	JCU	株式	10,600	5,230.00	4,940.00	-	1.50
	日本	化学		55,438,000	52,364,000	-
3	SHOEI	株式	11,800	4,485.00	4,385.00	-	1.48
	日本	その他製品		52,923,000	51,743,000	-
4	高砂熱学工業	株式	26,800	1,922.00	1,911.00	-	1.46
	日本	建設業		51,509,600	51,214,800	-
5	夢真ビーネックスグループ	株式	29,400	1,698.27	1,560.00	-	1.31
	日本	サービス業		49,929,385	45,864,000	-
6	KHネオケム	株式	15,300	3,145.00	2,923.00	-	1.28
	日本	化学		48,118,500	44,721,900	-
7	タカラトミー	株式	39,500	1,123.00	1,115.00	-	1.26
	日本	その他製品		44,358,500	44,042,500	-
8	DTS	株式	17,800	2,458.00	2,438.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		43,752,400	43,396,400	-
9	コメダホールディングス	株式	20,300	2,032.00	2,121.00	-	1.23
	日本	卸売業		41,249,600	43,056,300	-
10	兼松	株式	34,600	1,288.00	1,239.00	-	1.23
	日本	卸売業		44,564,800	42,869,400	-
11	北海道電力	株式	82,100	510.00	499.00	-	1.17
	日本	電気・ガス業		41,871,000	40,967,900	-
12	竹内製作所	株式	14,400	2,862.00	2,832.00	-	1.17
	日本	機械		41,212,800	40,780,800	-
13	メイコー	株式	10,200	4,565.00	3,910.00	-	1.14
	日本	電気機器		46,563,000	39,882,000	-
14	山善	株式	39,100	1,049.00	994.00	-	1.11
	日本	卸売業		41,015,900	38,865,400	-
15	東和薬品	株式	13,600	2,917.00	2,800.00	-	1.09
	日本	医薬品		39,671,200	38,080,000	-
16	扶桑化学工業	株式	8,300	4,575.00	4,460.00	-	1.06
	日本	化学		37,972,500	37,018,000	-
17	ニチハ	株式	13,100	3,010.00	2,822.00	-	1.06
	日本	ガラス・土石製品		39,431,000	36,968,200	-
18	メガチップス	株式	8,800	4,865.00	4,135.00	-	1.04
	日本	電気機器		42,812,000	36,388,000	-
19	乃村工藝社	株式	38,700	907.00	915.00	-	1.01
	日本	サービス業		35,100,900	35,410,500	-
20	カナモト	株式	15,900	2,418.00	2,223.00	-	1.01
	日本	サービス業		38,446,200	35,345,700	-
21	東洋合成工業	株式	2,900	14,070.00	12,080.00	-	1.00
	日本	化学		40,803,000	35,032,000	-
22	ライト工業	株式	18,700	1,922.00	1,865.00	-	1.00
	日本	建設業		35,941,400	34,875,500	-
23	横河ブリッジホールディングス	株式	16,000	2,215.00	2,137.00	-	0.98
	日本	金属製品		35,440,000	34,192,000	-
24	日鉄物産	株式	6,600	5,160.00	5,150.00	-	0.97
	日本	卸売業		34,056,000	33,990,000	-
25	東鉄工業	株式	13,800	2,476.00	2,445.00	-	0.96
	日本	建設業		34,168,800	33,741,000	-
26	デジタルアーツ	株式	5,000	7,660.00	6,680.00	-	0.95
	日本	情報・通信業		38,300,000	33,400,000	-
27	東建コーポレーション	株式	3,600	9,330.00	9,270.00	-	0.95
	日本	建設業		33,588,000	33,372,000	-
28	トーカロ	株式	24,100	1,420.00	1,379.00	-	0.95
	日本	金属製品		34,222,000	33,233,900	-
29	MCJ	株式	32,800	1,068.00	980.00	-	0.92
	日本	電気機器		35,030,400	32,144,000	-
30	アクシアル リテイリング	株式	9,600	3,370.00	3,265.00	-	0.90
	日本	小売業		32,352,000	31,344,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	14.25
情報・通信業		14.14
建設業		10.25
卸売業		8.38
機械		7.32
化学		6.93
電気機器		6.54
不動産業		5.90
小売業		4.74
その他製品		3.69
金属製品		2.67
ガラス・土石製品		1.98
その他金融業		1.90
電気・ガス業		1.83
陸運業		1.79
証券、商品先物取引業		1.55
倉庫・運輸関連業		1.41
医薬品		1.33
非鉄金属		1.04
精密機器		0.74
鉄鋼		0.44
合計		98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。