有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイワボウホールディングス	株式	47,400	9,507.57	8,820.00	-	1.89
	日本	卸売業		450,659,000	418,068,000	-
2	ワコム	株式	417,900	950.78	936.00	-	1.77
	日本	電気機器		397,335,000	391,154,400	-
3	アサヒホールディングス	株式	94,400	3,992.59	4,005.00	-	1.71
	日本	非鉄金属		376,901,000	378,072,000	-
4	レノバ	株式	97,200	4,765.00	3,710.00	-	1.63
	日本	電気・ガス業		463,158,000	360,612,000	-
5	西松建設	株式	129,500	2,343.00	2,423.00	-	1.42
	日本	建設業		303,418,500	313,778,500	-
6	アクシアル リテイリング	株式	60,700	5,260.00	4,940.00	-	1.36
	日本	小売業		319,282,000	299,858,000	-
7	兼松	株式	227,200	1,326.47	1,319.00	-	1.36
	日本	卸売業		301,376,000	299,676,800	-
8	SHOEI	株式	67,300	4,005.00	4,260.00	-	1.30
	日本	その他製品		269,536,500	286,698,000	-
9	DTS	株式	117,500	2,164.00	2,227.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		254,270,000	261,672,500	-
10	高砂熱学工業	株式	163,600	1,574.01	1,580.00	-	1.17
	日本	建設業		257,508,100	258,488,000	-
11	JCU	株式	64,900	3,760.00	3,895.00	-	1.14
	日本	化学		244,024,000	252,785,500	-
12	ニチハ	株式	80,300	3,325.00	3,130.00	-	1.14
	日本	ガラス・土石製品		266,997,500	251,339,000	-
13	ディップ	株式	86,200	2,694.52	2,863.00	-	1.12
	日本	サービス業		232,267,700	246,790,600	-
14	コメダホールディングス	株式	123,900	1,852.00	1,888.00	-	1.06
	日本	卸売業		229,462,800	233,923,200	-
15	タカラトミー	株式	258,800	899.00	900.00	-	1.05
	日本	その他製品		232,661,200	232,920,000	-
16	竹内製作所	株式	96,600	2,632.00	2,379.00	-	1.04
	日本	機械		254,251,200	229,811,400	-
17	KHネオケム	株式	93,200	2,656.00	2,361.00	-	1.00
	日本	化学		247,539,200	220,045,200	-
18	山善	株式	222,000	1,050.00	981.00	-	0.99
	日本	卸売業		233,100,000	217,782,000	-
19	トリケミカル研究所	株式	50,400	4,365.00	4,320.00	-	0.99
	日本	化学		219,996,000	217,728,000	-
20	カナモト	株式	97,200	2,245.00	2,239.00	-	0.99
	日本	サービス業		218,214,000	217,630,800	-
21	ソラスト	株式	135,300	1,523.00	1,585.00	-	0.97
	日本	サービス業		206,061,900	214,450,500	-
22	くら寿司	株式	33,400	5,830.00	6,350.00	-	0.96
	日本	小売業		194,722,000	212,090,000	-
23	トーカロ	株式	147,200	1,504.00	1,426.00	-	0.95
	日本	金属製品		221,388,800	209,907,200	-
24	東鉄工業	株式	77,600	2,717.00	2,685.00	-	0.94
	日本	建設業		210,839,200	208,356,000	-
25	ツガミ	株式	118,300	1,616.00	1,713.00	-	0.92
	日本	機械		191,172,800	202,647,900	-
26	ローツェ	株式	25,300	7,300.00	7,750.00	-	0.89
	日本	機械		184,690,000	196,075,000	-
27	東建コーポレーション	株式	24,100	8,260.00	8,130.00	-	0.89
	日本	建設業		199,066,000	195,933,000	-
28	ウエストホールディングス	株式	44,400	5,320.00	4,395.00	-	0.88
	日本	建設業		236,208,000	195,138,000	-
29	横河ブリッジホールディングス	株式	98,000	2,130.00	1,946.00	-	0.86
	日本	金属製品		208,740,000	190,708,000	-
30	プレステージ・インターナショナル	株式	206,600	933.00	922.00	-	0.86
	日本	サービス業		192,757,800	190,485,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	15.29
情報・通信業		11.93
建設業		11.31
卸売業		8.91
機械		7.13
小売業		6.96
電気機器		6.37
化学		5.36
不動産業		4.88
金属製品		3.03
電気・ガス業		2.47
その他製品		2.35
ガラス・土石製品		2.32
非鉄金属		2.12
陸運業		1.66
倉庫・運輸関連業		1.41
証券、商品先物取引業		1.28
精密機器		1.20
鉄鋼		1.09
医薬品		0.88
その他金融業		0.69
食料品		0.52
合計		99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。