有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月22日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,133,632 |
| コール・ローン | 623,993 |
| 投資信託受益証券 | 442,469,288 |
| 流動資産合計 | 447,226,913 |
| 資産合計 | 447,226,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 92 |
| 未払収益分配金 | 3,749,600 |
| 未払受託者報酬 | 7,058 |
| 未払委託者報酬 | 16,488 |
| その他未払費用 | 21,792 |
| 流動負債合計 | 3,795,030 |
| 負債合計 | 3,795,030 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 430,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,431,883 |
| (分配準備積立金) | 139,671 |
| 元本等合計 | 443,431,883 |
| 純資産合計 | 443,431,883 |
| 負債純資産合計 | 447,226,913 |
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