有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月20日現在 | 当期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 651,479 | 843,390 |
| コール・ローン | 4,090,096 | 2,538,823 |
| 投資信託受益証券 | 3,981,428,712 | 4,132,283,957 |
| 未収入金 | 1,251,303 | - |
| 未収配当金 | 52,774,616 | 55,787,798 |
| 流動資産合計 | 4,040,196,206 | 4,191,453,968 |
| 資産合計 | 4,040,196,206 | 4,191,453,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 299 | 10,201 |
| 未払収益分配金 | 49,644,300 | 52,814,600 |
| 未払受託者報酬 | 320,017 | 337,430 |
| 未払委託者報酬 | 746,770 | 787,414 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 1,672,360 | 856,362 |
| 流動負債合計 | 52,383,753 | 54,806,007 |
| 負債合計 | 52,383,753 | 54,806,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,810,000,000 | 3,980,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,812,453 | 156,647,961 |
| (分配準備積立金) | 2,746,410 | 2,900,686 |
| 元本等合計 | 3,987,812,453 | 4,136,647,961 |
| 純資産合計 | 3,987,812,453 | 4,136,647,961 |
| 負債純資産合計 | 4,040,196,206 | 4,191,453,968 |
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