有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月20日現在 | 当期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,371 | 982,117 |
| コール・ローン | 2,510,758 | 2,737,012 |
| 投資信託受益証券 | 1,798,637,451 | 2,320,862,152 |
| 派生商品評価勘定 | 24,970 | - |
| 未収入金 | 18,698,940 | 30,437,637 |
| 未収配当金 | 18,608,809 | 32,535,582 |
| 流動資産合計 | 1,838,608,299 | 2,387,554,500 |
| 資産合計 | 1,838,608,299 | 2,387,554,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 112,000 |
| 未払収益分配金 | 17,647,200 | 29,343,600 |
| 未払受託者報酬 | 143,951 | 164,909 |
| 未払委託者報酬 | 335,943 | 384,865 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 629,651 | 1,300,849 |
| 流動負債合計 | 18,756,745 | 31,306,225 |
| 負債合計 | 18,756,745 | 31,306,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,000,000 | 2,470,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,851,554 | △113,751,725 |
| (分配準備積立金) | 728,408 | 4,053,910 |
| 元本等合計 | 1,819,851,554 | 2,356,248,275 |
| 純資産合計 | 1,819,851,554 | 2,356,248,275 |
| 負債純資産合計 | 1,838,608,299 | 2,387,554,500 |
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