有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月20日現在 | 当期 2019年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 235,901 | 585,658 |
| コール・ローン | 2,592,981 | 2,880,652 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,173,570 | 1,683,933,322 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,060 |
| 未収入金 | 16,792,077 | 14,090,635 |
| 未収配当金 | 17,619,509 | 14,692,451 |
| 流動資産合計 | 1,544,414,038 | 1,716,185,778 |
| 資産合計 | 1,544,414,038 | 1,716,185,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,310 | - |
| 未払収益分配金 | 16,239,300 | 14,195,150 |
| 未払受託者報酬 | 152,500 | 181,267 |
| 未払委託者報酬 | 355,900 | 423,020 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 930,440 | 1,280,229 |
| 流動負債合計 | 17,680,459 | 16,079,676 |
| 負債合計 | 17,680,459 | 16,079,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,463,000,000 | 1,471,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,733,579 | 229,106,102 |
| (分配準備積立金) | 734,509 | 474,250 |
| 元本等合計 | 1,526,733,579 | 1,700,106,102 |
| 純資産合計 | 1,526,733,579 | 1,700,106,102 |
| 負債純資産合計 | 1,544,414,038 | 1,716,185,778 |
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