有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月20日現在 | 当期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 982,117 | 600,752 |
| コール・ローン | 2,737,012 | 2,956,448 |
| 投資信託受益証券 | 2,320,862,152 | 2,809,136,510 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,327 |
| 未収入金 | 30,437,637 | - |
| 未収配当金 | 32,535,582 | 25,817,297 |
| 流動資産合計 | 2,387,554,500 | 2,838,515,334 |
| 資産合計 | 2,387,554,500 | 2,838,515,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,000 | 13,489 |
| 未払金 | - | 9,936,843 |
| 未払収益分配金 | 29,343,600 | 24,895,200 |
| 未払受託者報酬 | 164,909 | 214,359 |
| 未払委託者報酬 | 384,865 | 500,255 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 1,300,849 | 697,879 |
| 流動負債合計 | 31,306,225 | 36,258,025 |
| 負債合計 | 31,306,225 | 36,258,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,470,000,000 | 2,760,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,751,725 | 42,257,309 |
| (分配準備積立金) | 4,053,910 | 1,047,393 |
| 元本等合計 | 2,356,248,275 | 2,802,257,309 |
| 純資産合計 | 2,356,248,275 | 2,802,257,309 |
| 負債純資産合計 | 2,387,554,500 | 2,838,515,334 |
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