有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月20日現在 | 当期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,296 | 239,697 |
| コール・ローン | 4,296,521 | 3,487,143 |
| 投資信託受益証券 | 4,282,017,769 | 4,111,511,204 |
| 派生商品評価勘定 | - | 153 |
| 未収配当金 | 57,019,335 | 58,047,657 |
| 未収利息 | 20 | 22 |
| 流動資産合計 | 4,343,381,941 | 4,173,285,876 |
| 資産合計 | 4,343,381,941 | 4,173,285,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,860 | - |
| 未払収益分配金 | 54,835,200 | 56,589,600 |
| 未払受託者報酬 | 342,758 | 351,442 |
| 未払委託者報酬 | 799,852 | 820,110 |
| その他未払費用 | 2,285,064 | 1,165,922 |
| 流動負債合計 | 58,267,734 | 58,927,074 |
| 負債合計 | 58,267,734 | 58,927,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,080,000,000 | 4,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,114,207 | 34,358,802 |
| (分配準備積立金) | 1,714,475 | 1,933,108 |
| 元本等合計 | 4,285,114,207 | 4,114,358,802 |
| 純資産合計 | 4,285,114,207 | 4,114,358,802 |
| 負債純資産合計 | 4,343,381,941 | 4,173,285,876 |
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