有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月20日現在 | 当期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 756,732 | 177,676 |
| コール・ローン | 2,808,675 | 3,863,930 |
| 投資信託受益証券 | 3,337,431,520 | 3,862,176,029 |
| 未収入金 | - | 12,119,766 |
| 未収配当金 | 37,557,155 | 32,179,238 |
| 流動資産合計 | 3,378,554,082 | 3,910,516,639 |
| 資産合計 | 3,378,554,082 | 3,910,516,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,686 | 7,126 |
| 未払収益分配金 | 36,479,400 | 30,284,800 |
| 未払受託者報酬 | 284,637 | 313,557 |
| 未払委託者報酬 | 664,219 | 731,704 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 615,454 | 1,552,045 |
| 流動負債合計 | 38,065,397 | 32,889,233 |
| 負債合計 | 38,065,397 | 32,889,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,260,000,000 | 3,380,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,488,685 | 497,627,406 |
| (分配準備積立金) | 1,596,791 | 1,998,976 |
| 元本等合計 | 3,340,488,685 | 3,877,627,406 |
| 純資産合計 | 3,340,488,685 | 3,877,627,406 |
| 負債純資産合計 | 3,378,554,082 | 3,910,516,639 |
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