有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月20日現在 | 当期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 947,704 | 34,422 |
| 金銭信託 | - | 3,976,496 |
| コール・ローン | 7,620,878 | 11,974,356 |
| 投資信託受益証券 | 776,588,689 | 1,488,086,740 |
| 流動資産合計 | 785,157,271 | 1,504,072,014 |
| 資産合計 | 785,157,271 | 1,504,072,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,527,400 | 12,915,600 |
| 未払受託者報酬 | 55,749 | 102,940 |
| 未払委託者報酬 | 130,146 | 240,267 |
| 未払利息 | 18 | 22 |
| その他未払費用 | 335,143 | 851,732 |
| 流動負債合計 | 7,048,456 | 14,110,561 |
| 負債合計 | 7,048,456 | 14,110,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 690,000,000 | 1,410,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,108,815 | 79,961,453 |
| (分配準備積立金) | 303,172 | 551,473 |
| 元本等合計 | 778,108,815 | 1,489,961,453 |
| 純資産合計 | 778,108,815 | 1,489,961,453 |
| 負債純資産合計 | 785,157,271 | 1,504,072,014 |
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