有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月20日現在 | 当期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 891,298 | 1,766,001 |
| コール・ローン | 5,343,205 | 4,342,931 |
| 投資信託受益証券 | 4,595,407,187 | 5,001,778,745 |
| 未収入金 | 13,128,653 | - |
| 未収配当金 | 46,103,814 | 59,581,958 |
| 未収利息 | 213 | 87 |
| 流動資産合計 | 4,660,874,370 | 5,067,469,722 |
| 資産合計 | 4,660,874,370 | 5,067,469,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,274 | 15,583 |
| 未払収益分配金 | 43,400,000 | 56,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 358,614 | 412,093 |
| 未払委託者報酬 | 836,836 | 961,622 |
| その他未払費用 | 2,263,438 | 1,207,119 |
| 流動負債合計 | 46,870,162 | 58,876,417 |
| 負債合計 | 46,870,162 | 58,876,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,340,000,000 | 4,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,004,208 | 808,593,305 |
| (分配準備積立金) | 2,342,311 | 2,739,726 |
| 元本等合計 | 4,614,004,208 | 5,008,593,305 |
| 純資産合計 | 4,614,004,208 | 5,008,593,305 |
| 負債純資産合計 | 4,660,874,370 | 5,067,469,722 |
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